| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 834 018.00 | 915 645.00 | 1 918 372.00 | 2 834 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 803.00 | 44 097.00 | 61 705.00 | 105 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 653.00 | 120 368.00 | 1 122 284.00 | 1 242 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 182 475.00 | 1 080 112.00 | 3 102 362.00 | 4 182 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 317.00 | | 155 317.00 | 155 317.00 |
BZ Autres créances | 76 154.00 | | 76 154.00 | 76 154.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 971.00 | | 237 971.00 | 237 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 475.00 | 1 080 112.00 | 3 380 363.00 | 4 460 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 2 816 470.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | | -1 079 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 080.00 | -513 043.00 | | 501 080.00 |
DL TOTAL (I) | 526 144.00 | 1 223 836.00 | | 526 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 639 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 639 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 317.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585 515.00 | 2 343 800.00 | | 2 585 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 790.00 | 218 669.00 | | 257 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | 8 082.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 218.00 | 2 570 868.00 | | 2 854 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 363.00 | 4 434 529.00 | | 3 380 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 446.00 | 256 006.00 | | 321 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 317.00 | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 871.00 | | 446 452.00 | 5 041 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 848.00 | 4 182 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305 848.00 | 4 182 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 871.00 | | 446 452.00 | 5 041 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 887.00 | 268 939.00 | 323 714.00 | 1 134 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 887.00 | 268 939.00 | 323 714.00 | 1 134 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 825.00 | | 639 825.00 | 639 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 825.00 | | 639 825.00 | 639 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 971.00 | 237 971.00 | | 237 971.00 |