| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 314.00 | 38 323.00 | 991.00 | 39 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 314.00 | 38 323.00 | 991.00 | 39 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 378.00 | 11 072.00 | 19 307.00 | 30 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 409.00 | 11 072.00 | 38 337.00 | 49 409.00 |
110 Total général Actif | 88 723.00 | 49 395.00 | 39 328.00 | 88 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 534.00 | 129 453.00 | | 83 534.00 |
222 Production stockée | 13 850.00 | -4 971.00 | | 13 850.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 386.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 589.00 | 124 868.00 | | 97 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 502.00 | 13 395.00 | | 9 502.00 |
242 Autres charges externes. | 49 281.00 | 43 916.00 | | 49 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 139.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 799.00 | 33 628.00 | | 29 799.00 |
252 Charges sociales | 13 080.00 | 17 569.00 | | 13 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 1 981.00 | | 475.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 366.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 004.00 | 116 995.00 | | 104 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 416.00 | 7 872.00 | | -6 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 4 180.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | | -4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 86.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 574.00 | 10 249.00 | | -6 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 734.00 | | | 10 734.00 |