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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 314.00 | 38 637.00 | 678.00 | 39 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 314.00 | 38 637.00 | 678.00 | 39 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | 5 366.00 | 6 084.00 | 11 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 209.00 | 5 366.00 | 31 843.00 | 37 209.00 |
110 Total général Actif | 76 523.00 | 44 002.00 | 32 521.00 | 76 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 408.00 | 83 534.00 | | 70 408.00 |
222 Production stockée | 4 270.00 | 13 850.00 | | 4 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 322.00 | | | 322.00 |
230 Autres produits | 5 714.00 | 204.00 | | 5 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 714.00 | 97 589.00 | | 80 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 713.00 | 9 502.00 | | 9 713.00 |
242 Autres charges externes. | 36 580.00 | 49 281.00 | | 36 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 1 849.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 140.00 | 29 799.00 | | 15 140.00 |
252 Charges sociales | 7 386.00 | 13 080.00 | | 7 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 475.00 | | 313.00 |
262 Autres charges | 7 282.00 | 12.00 | | 7 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 198.00 | 104 004.00 | | 77 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 516.00 | -6 416.00 | | 3 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 39.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 197.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 355.00 | -6 574.00 | | 3 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |