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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 314.00 | 38 918.00 | 396.00 | 39 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 314.00 | 38 918.00 | 396.00 | 39 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
072 Créances – Autres | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
110 Total général Actif | 81 053.00 | 38 918.00 | 42 134.00 | 81 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 691.00 | 70 408.00 | | 70 691.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 4 270.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 322.00 | | |
230 Autres produits | 5 412.00 | 5 714.00 | | 5 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 104.00 | 80 714.00 | | 77 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 511.00 | 9 713.00 | | 12 511.00 |
242 Autres charges externes. | 29 905.00 | 36 580.00 | | 29 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 784.00 | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 963.00 | 15 140.00 | | 16 963.00 |
252 Charges sociales | 9 054.00 | 7 386.00 | | 9 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | 313.00 | | 282.00 |
262 Autres charges | 7 164.00 | 7 282.00 | | 7 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 248.00 | 77 198.00 | | 76 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 855.00 | 3 516.00 | | 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | 191.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146.00 | 3 355.00 | | 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |