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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 153.00 | 9 141.00 | 5 012.00 | 14 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 107.00 | 67 986.00 | 82 122.00 | 150 107.00 |
AX Avances et acomptes | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 198.00 | 77 126.00 | 164 072.00 | 241 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 575.00 | 16 687.00 | 9 889.00 | 26 575.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 191 182.00 | | 191 182.00 | 191 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 860.00 | 16 687.00 | 219 173.00 | 235 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 058.00 | 93 813.00 | 383 245.00 | 477 058.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | | | 528.00 |
DG Autres réserves | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620.00 | | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 248 212.00 | | | 248 212.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 245.00 | | | 383 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 531.00 | | 49 840.00 | 240 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 464.00 | | 67 729.00 | 31 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 464.00 | 17 708.00 | 241 198.00 | 31 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 708.00 | 173 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 037.00 | | 17 140.00 | 174 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 493.00 | | 32 700.00 | 66 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 511.00 | 29 166.00 | 13 551.00 | 61 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 511.00 | 29 166.00 | 13 551.00 | 61 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VB T. V. A. | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VI Groupe et associés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 397.00 | 40 678.00 | 67 719.00 | 108 397.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 59.00 | | | 59.00 |