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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 16 102.00 | 5 186.00 | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 124.00 | 122 383.00 | 65 742.00 | 188 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 242.00 | 138 485.00 | 173 757.00 | 312 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 689.00 | 18 266.00 | 2 423.00 | 20 689.00 |
BZ Autres créances | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 232 455.00 | | 232 455.00 | 232 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 754.00 | 18 266.00 | 292 488.00 | 310 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 997.00 | 156 751.00 | 466 246.00 | 622 997.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DG Autres réserves | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 337 452.00 | | | 337 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 246.00 | | | 466 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 353.00 | | 15 890.00 | 299 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 312 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 209 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 523.00 | | 15 890.00 | 196 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 389.00 | 20 096.00 | 3 000.00 | 121 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 389.00 | 20 096.00 | 3 000.00 | 121 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VB T. V. A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VI Groupe et associés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 119.00 | 74 300.00 | 102 819.00 | 177 119.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 794.00 | 128 794.00 | | 128 794.00 |