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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 19 679.00 | 1 609.00 | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 012.00 | 104 860.00 | 89 152.00 | 194 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 130.00 | 124 539.00 | 193 591.00 | 318 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 323.00 | 18 256.00 | 3 067.00 | 21 323.00 |
BZ Autres créances | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 318 127.00 | | 318 127.00 | 318 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 294.00 | 18 256.00 | 372 038.00 | 390 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 424.00 | 142 795.00 | 565 629.00 | 708 424.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 194 375.00 | | | 194 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
DL TOTAL (I) | 416 423.00 | | | 416 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 629.00 | | | 565 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 242.00 | | 35 888.00 | 312 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 318 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 215 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 413.00 | | 35 888.00 | 209 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 485.00 | 16 054.00 | 30 000.00 | 138 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 485.00 | 16 054.00 | 30 000.00 | 138 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 939.00 | 68 120.00 | 102 819.00 | 170 939.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 206.00 | 149 206.00 | | 149 206.00 |