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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 638.00 | | 2 005 638.00 | 2 005 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 284.00 | 316.00 | 600.00 |
AP Constructions | 75 758.00 | 22 965.00 | 52 792.00 | 75 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 706.00 | 43.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 495.00 | 23 707.00 | 13 788.00 | 37 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 616.00 | 48 662.00 | 2 149 953.00 | 2 198 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 528.00 | 18 034.00 | 323 494.00 | 341 528.00 |
BZ Autres créances | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 613.00 | 18 034.00 | 375 579.00 | 393 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 229.00 | 66 696.00 | 2 525 532.00 | 2 592 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
DH Report à nouveau | -804 654.00 | -424 028.00 | | -804 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 231.00 | -380 627.00 | | 189 231.00 |
DL TOTAL (I) | -507 844.00 | -697 075.00 | | -507 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 851.00 | 457 757.00 | | 390 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 331.00 | 2 260 058.00 | | 2 428 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 631.00 | 159 088.00 | | 121 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 265.00 | 46 556.00 | | 69 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 298.00 | 92 185.00 | | 23 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 376.00 | 3 075 644.00 | | 3 033 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 532.00 | 2 378 569.00 | | 2 525 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 614.00 | 2 691 676.00 | | 2 724 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 247.00 | | 254 247.00 | 254 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 247.00 | | 254 247.00 | 254 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 253.00 | |
GE Autres charges | | | 10 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 9 677.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 423.00 | 316 015.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 316 015.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 577.00 | -306 338.00 | | 56 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 435.00 | 704 157.00 | | 354 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 204.00 | 1 084 783.00 | | 165 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 231.00 | -380 627.00 | | 189 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 747.00 | | 3 191.00 | 2 208 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 323.00 | 2 198 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 323.00 | 115 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 238.00 | | | 2 006 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 325.00 | | | 128 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 184.00 | | 3 191.00 | 74 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 755.00 | 9 807.00 | 9 900.00 | 48 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 200.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 671.00 | 9 607.00 | 9 900.00 | 48 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 998.00 | 27 253.00 | 17 217.00 | 7 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 998.00 | 27 253.00 | 17 217.00 | 7 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 998.00 | 27 253.00 | 17 217.00 | 7 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 253.00 | 17 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
UX Autres créances clients | 318 496.00 | | | 318 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VB T. V. A. | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VC Groupe et associés | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 968.00 | 75 206.00 | 308 763.00 | 383 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 428 331.00 | 2 428 331.00 | | 2 428 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 989.00 | 393 613.00 | 77 376.00 | 470 989.00 |
VW T.V.A. | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 376.00 | 2 724 614.00 | 308 763.00 | 3 033 376.00 |