| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 638.00 | | 2 005 638.00 | 2 005 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 75 758.00 | 31 145.00 | 44 612.00 | 75 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 187.00 | 34.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 124.00 | 27 753.00 | 9 371.00 | 37 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 720.00 | 60 685.00 | 2 137 035.00 | 2 197 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 824.00 | 394 907.00 | 79 917.00 | 474 824.00 |
BZ Autres créances | 30 188.00 | 11 782.00 | 18 406.00 | 30 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 528.00 | 406 689.00 | 99 839.00 | 506 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 248.00 | 467 375.00 | 2 236 874.00 | 2 704 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
DH Report à nouveau | -574 092.00 | -615 423.00 | | -574 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 074.00 | 41 331.00 | | -376 074.00 |
DL TOTAL (I) | -842 587.00 | -466 513.00 | | -842 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 875.00 | 308 932.00 | | 236 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 974.00 | 2 515 251.00 | | 2 728 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | 56 497.00 | | 20 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 474.00 | 57 734.00 | | 83 474.00 |
EA Autres dettes | 9 359.00 | 266.00 | | 9 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 461.00 | 2 938 683.00 | | 3 079 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 874.00 | 2 472 170.00 | | 2 236 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 303.00 | 2 938 683.00 | | 2 925 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 522.00 | | 222 522.00 | 222 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 522.00 | | 222 522.00 | 222 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 689.00 | |
GE Autres charges | | | -2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | -4 147.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | -4 147.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 6 192.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 479.00 | 346 239.00 | | 226 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 553.00 | 304 908.00 | | 602 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 074.00 | 41 331.00 | | -376 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 717.00 | | 3.00 | 2 197 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 238.00 | | | 2 006 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 376.00 | | 3.00 | 77 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 189.00 | 6 904.00 | | 53 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 116.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 705.00 | 6 788.00 | | 52 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 394 907.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 406 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 406 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 824.00 | 474 824.00 | | 474 824.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VC Groupe et associés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 153.00 | 78 040.00 | 154 113.00 | 232 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 728 974.00 | 2 728 974.00 | | 2 728 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 907.00 | 506 528.00 | 77 379.00 | 583 907.00 |
VW T.V.A. | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 416.00 | 2 925 303.00 | 154 113.00 | 3 079 416.00 |