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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 638.00 | | 2 005 638.00 | 2 005 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 75 758.00 | 35 235.00 | 40 522.00 | 75 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 187.00 | 34.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 124.00 | 30 451.00 | 6 673.00 | 37 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 720.00 | 67 473.00 | 2 130 247.00 | 2 197 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 583.00 | 416 125.00 | 125 458.00 | 541 583.00 |
BZ Autres créances | 13 656.00 | 11 782.00 | 1 873.00 | 13 656.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 359.00 | 427 908.00 | 132 451.00 | 560 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 079.00 | 495 381.00 | 2 262 698.00 | 2 758 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
DH Report à nouveau | -950 166.00 | -574 092.00 | | -950 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 577.00 | -376 074.00 | | 68 577.00 |
DL TOTAL (I) | -774 011.00 | -842 587.00 | | -774 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 102.00 | 236 875.00 | | 154 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 868.00 | 2 728 974.00 | | 2 770 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 20 778.00 | | 11 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 482.00 | 83 474.00 | | 100 482.00 |
EA Autres dettes | | 9 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 709.00 | 3 079 461.00 | | 3 036 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 698.00 | 2 236 874.00 | | 2 262 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 138.00 | 2 925 303.00 | | 2 962 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 665.00 | | | -20 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 522.00 | 226 479.00 | | 143 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 945.00 | 602 553.00 | | 74 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 577.00 | -376 074.00 | | 68 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 720.00 | | | 2 197 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 238.00 | | | 2 006 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 685.00 | 6 788.00 | | 60 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 085.00 | 6 788.00 | | 60 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 406 689.00 | 21 218.00 | | 406 689.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 562.00 | 633 562.00 | | 633 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962 138.00 | 74 616.00 | | 2 962 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
UX Autres créances clients | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 286.00 | 500 286.00 | | 500 286.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 113.00 | 79 497.00 | 74 616.00 | 154 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 770 868.00 | 2 770 868.00 | | 2 770 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 562.00 | 633 562.00 | | 633 562.00 |
VW T.V.A. | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 754.00 | 2 962 138.00 | 74 616.00 | 3 036 754.00 |