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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 161.00 | 158.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 851.00 | 1 078 692.00 | 3 158.00 | 1 081 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 231.00 | 14 349.00 | 19 882.00 | 34 231.00 |
BZ Autres créances | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CF Disponibilités | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 669.00 | 14 349.00 | 122 319.00 | 136 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 520.00 | 1 093 042.00 | 125 478.00 | 1 218 520.00 |
CU Autres participations | 1 072 313.00 | 1 072 313.00 | | 1 072 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 681.00 | -996 417.00 | | -79 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 242.00 | -767 574.00 | | -121 242.00 |
DL TOTAL (I) | -20 924.00 | -1 583 991.00 | | -20 924.00 |
DP Provisions pour risques | 49 677.00 | 988 356.00 | | 49 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 677.00 | 988 356.00 | | 49 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 840 000.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 870.00 | 16 416.00 | | 56 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | 745.00 | | 4 961.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 6 459.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 726.00 | 863 621.00 | | 96 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 478.00 | 267 985.00 | | 125 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 226.00 | 23 621.00 | | 71 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 45 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 029 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 988 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 988 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -745 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 719.00 | 243 291.00 | | 989 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 962.00 | 1 010 865.00 | | 1 110 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 242.00 | -767 574.00 | | -121 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 075.00 | | 1 029 900.00 | 363 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 1 075 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 124.00 | 1 081 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 124.00 | | | 289 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 413.00 | | 1 029 900.00 | 67 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | 887.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 887.00 | | 5 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 356.00 | | 938 679.00 | 988 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
6T Sur comptes clients | 50 947.00 | | 36 597.00 | 50 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 257.00 | 1 029 900.00 | 104 494.00 | 161 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 613.00 | 1 029 900.00 | 1 043 173.00 | 1 149 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 029 900.00 | 938 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VB T. V. A. | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VC Groupe et associés | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 310.00 | | | 1 044 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858 810.00 | | | 1 858 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 349.00 | 76 450.00 | 23 898.00 | 100 349.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 726.00 | 71 226.00 | 25 500.00 | 96 726.00 |