| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 242.00 | 78.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 351.00 | 1 078 773.00 | 5 579.00 | 1 084 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 338.00 | 7 043.00 | 8 295.00 | 15 338.00 |
BZ Autres créances | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 293.00 | 7 043.00 | 60 250.00 | 67 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 644.00 | 1 085 816.00 | 65 828.00 | 1 151 644.00 |
CU Autres participations | 1 072 313.00 | 1 072 313.00 | | 1 072 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 925.00 | -79 681.00 | | -200 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 243.00 | -121 242.00 | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | -6 681.00 | -20 924.00 | | -6 681.00 |
DP Provisions pour risques | 27 543.00 | 49 677.00 | | 27 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 543.00 | 49 677.00 | | 27 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 503.00 | 56 870.00 | | 39 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 4 961.00 | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 9 394.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 967.00 | 96 726.00 | | 44 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 828.00 | 125 478.00 | | 65 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 17 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 783.00 | 989 719.00 | | 45 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 540.00 | 1 110 962.00 | | 31 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 243.00 | -121 243.00 | | 14 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 851.00 | | 2 500.00 | 1 081 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 313.00 | | 2 500.00 | 1 075 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 380.00 | 80.00 | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 380.00 | 80.00 | | 6 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 677.00 | | 22 134.00 | 49 677.00 |
6T Sur comptes clients | 14 349.00 | 2 950.00 | 10 256.00 | 14 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 662.00 | 2 950.00 | 10 256.00 | 1 086 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 339.00 | 2 950.00 | 32 390.00 | 1 136 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | 10 256.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VC Groupe et associés | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 757.00 | 70 757.00 | 8.00 | 70 757.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |