| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 351.00 | 1 078 851.00 | 5 500.00 | 1 084 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 338.00 | 8 443.00 | 6 895.00 | 15 338.00 |
BZ Autres créances | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 646.00 | 8 443.00 | 52 203.00 | 60 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 998.00 | 1 087 294.00 | 57 703.00 | 1 144 998.00 |
CU Autres participations | 1 072 313.00 | 1 072 313.00 | | 1 072 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 681.00 | -200 924.00 | | -186 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 039.00 | 14 243.00 | | 23 039.00 |
DL TOTAL (I) | 16 358.00 | -6 681.00 | | 16 358.00 |
DP Provisions pour risques | 25 778.00 | 27 543.00 | | 25 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 778.00 | 27 543.00 | | 25 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 39 502.00 | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 2 189.00 | | 4 069.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 567.00 | 44 966.00 | | 15 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 703.00 | 65 828.00 | | 57 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 567.00 | 44 966.00 | | 15 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | -907.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 584.00 | 45 783.00 | | 28 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545.00 | 31 540.00 | | 5 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 039.00 | 14 243.00 | | 23 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 351.00 | | | 1 084 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 813.00 | | | 1 077 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 459.00 | 78.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | 78.00 | | 6 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 543.00 | | 1 765.00 | 27 543.00 |
6T Sur comptes clients | 7 043.00 | 1 400.00 | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 356.00 | 1 400.00 | | 1 079 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 899.00 | 1 400.00 | 1 765.00 | 1 106 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VC Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 119.00 | 45 088.00 | 19 030.00 | 64 119.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 130.00 | 6 796.00 | | 3 130.00 |
ST Autres comptes | 75.00 | 1 804.00 | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 999.00 | 1 000.00 | | 999.00 |
YW Taxe professionnelle | -266.00 | 175.00 | | -266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -266.00 | 175.00 | | -266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -877.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -63.00 | 7 909.00 | | -63.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 205.00 | 9 600.00 | | 4 205.00 |