| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 727.00 | 282 032.00 | 45 694.00 | 327 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 383.00 | 355 373.00 | 116 010.00 | 471 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 109.00 | 637 405.00 | 161 705.00 | 799 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 16 999 289.00 | | 16 999 289.00 | 16 999 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 999 304.00 | | 16 999 304.00 | 16 999 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 798 413.00 | 637 405.00 | 17 161 008.00 | 17 798 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | 153 045.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 752.00 | 482 400.00 | | 517 752.00 |
DL TOTAL (I) | 573 197.00 | 690 445.00 | | 573 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 042.00 | 3 172 141.00 | | 2 437 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | 2 692.00 | | 10 588.00 |
EA Autres dettes | 287 659.00 | 26 201.00 | | 287 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 852 523.00 | 5 055 985.00 | | 13 852 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 587 812.00 | 8 258 520.00 | | 16 587 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 008.00 | 8 948 965.00 | | 17 161 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 587 812.00 | 8 258 520.00 | | 16 587 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 812.00 | | 1 673 812.00 | 1 673 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 812.00 | | 1 673 812.00 | 1 673 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 620 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 575 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 870 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 876 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 997.00 | |
GE Autres charges | | | 16 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 092 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 313.00 | 125 601.00 | | 259 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 870 245.00 | 16 597 416.00 | | 15 870 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 352 493.00 | 16 115 015.00 | | 15 352 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 752.00 | 482 400.00 | | 517 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 386.00 | | 92 765.00 | 797 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 042.00 | | 799 109.00 | 91 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 042.00 | | 471 383.00 | 91 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 727.00 | | | 327 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 660.00 | | 92 765.00 | 469 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 408.00 | 179 997.00 | | 457 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 241.00 | 79 791.00 | | 202 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 166.00 | 100 206.00 | | 255 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 042.00 | 2 437 042.00 | | 2 437 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 852 523.00 | 13 852 523.00 | | 13 852 523.00 |
UX Autres créances clients | 14 092 784.00 | | | 14 092 784.00 |
VB T. V. A. | 143 851.00 | | | 143 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 762 654.00 | | | 2 762 654.00 |
VI Groupe et associés | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 999 289.00 | 16 999 289.00 | | 16 999 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 587 812.00 | 16 587 812.00 | | 16 587 812.00 |