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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 285.00 | | 251 285.00 | 251 285.00 |
BZ Autres créances | 118 192.00 | | 118 192.00 | 118 192.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 286.00 | | 370 286.00 | 370 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 286.00 | | 370 286.00 | 370 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 039.00 | 1 287.00 | | 2 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 867.00 | 253 252.00 | | -4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 52 172.00 | 309 539.00 | | 52 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 4 905 721.00 | | 11 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 159 975.00 | | 71.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 791.00 | | |
EA Autres dettes | 307 006.00 | 73 860.00 | | 307 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 114.00 | 5 231 062.00 | | 318 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 286.00 | 5 540 601.00 | | 370 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 114.00 | 5 231 062.00 | | 318 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 655.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 756.00 | 15 124 814.00 | | 136 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 623.00 | 14 871 563.00 | | 141 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 867.00 | 253 252.00 | | -4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 416.00 | | | 929 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 721.00 | 899 695.00 | | 29 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 727.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 721.00 | 571 968.00 | | 29 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 727.00 | | | 327 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 689.00 | | | 601 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 831.00 | 2 558.00 | 823 388.00 | 820 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 677.00 | 49.00 | 327 727.00 | 327 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 153.00 | 2 508.00 | 495 662.00 | 493 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 251 285.00 | 251 285.00 | | 251 285.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VI Groupe et associés | 304 677.00 | 304 677.00 | | 304 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 477.00 | 369 477.00 | | 369 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 114.00 | 318 114.00 | | 318 114.00 |