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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 727.00 | 327 677.00 | 49.00 | 327 727.00 |
AN Terrains | 3 336.00 | 2 699.00 | 637.00 | 3 336.00 |
AP Constructions | 96 498.00 | 92 258.00 | 4 240.00 | 96 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 134.00 | 398 196.00 | 73 938.00 | 472 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 929 416.00 | 820 831.00 | 108 585.00 | 929 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553 669.00 | | 4 553 669.00 | 4 553 669.00 |
BZ Autres créances | 564 799.00 | | 564 799.00 | 564 799.00 |
CF Disponibilités | 313 548.00 | | 313 548.00 | 313 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 016.00 | | 5 432 016.00 | 5 432 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 432.00 | 820 831.00 | 5 540 601.00 | 6 361 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287.00 | 697.00 | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 252.00 | 460 591.00 | | 253 252.00 |
DL TOTAL (I) | 309 539.00 | 516 287.00 | | 309 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 721.00 | 3 924 321.00 | | 4 905 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 975.00 | 16 508.00 | | 159 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
EA Autres dettes | 73 860.00 | 311 328.00 | | 73 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 776 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 231 062.00 | 12 028 530.00 | | 5 231 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 601.00 | 12 544 817.00 | | 5 540 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 686 875.00 | | 7 686 875.00 | 7 686 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 686 875.00 | | 7 686 875.00 | 7 686 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 118 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 122 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 702 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 773.00 | |
GE Autres charges | | | 14 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 836.00 | 230 514.00 | | 96 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 814.00 | 16 100 491.00 | | 15 124 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 871 563.00 | 15 639 901.00 | | 14 871 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 252.00 | 460 591.00 | | 253 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 941.00 | | 128 089.00 | 837 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 614.00 | | 929 416.00 | 36 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 614.00 | | 601 689.00 | 36 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 727.00 | | | 327 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 214.00 | | 128 089.00 | 510 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 058.00 | 50 773.00 | | 770 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 934.00 | 13 743.00 | | 313 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 123.00 | 37 030.00 | | 456 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 721.00 | 4 905 721.00 | | 4 905 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 553 669.00 | 4 553 669.00 | | 4 553 669.00 |
VB T. V. A. | 224 544.00 | 224 544.00 | | 224 544.00 |
VC Groupe et associés | 322 024.00 | 322 024.00 | | 322 024.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 468.00 | 5 118 468.00 | | 5 118 468.00 |
VW T.V.A. | 159 904.00 | 159 904.00 | | 159 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 062.00 | 5 231 062.00 | | 5 231 062.00 |