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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 681.00 | 16 843.00 | 11 837.00 | 28 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 046.00 | 71 080.00 | 30 967.00 | 102 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 227.00 | 90 423.00 | 142 804.00 | 233 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 929.00 | 90 423.00 | 178 506.00 | 268 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 184.00 | 23 997.00 | | 24 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 187.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 32 813.00 | 32 434.00 | | 32 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 980.00 | 7 242.00 | | 9 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 342.00 | 111 318.00 | | 105 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 13 478.00 | | 14 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 359.00 | 30 894.00 | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 693.00 | 162 932.00 | | 145 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 506.00 | 195 366.00 | | 178 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 693.00 | 162 932.00 | | 145 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 169.00 | | 388 169.00 | 388 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 169.00 | | 388 169.00 | 388 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 2 465.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 9 522.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 11 987.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -1 787.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455.00 | -528.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 075.00 | 428 692.00 | | 408 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 697.00 | 428 505.00 | | 407 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | 187.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 814.00 | | 16 515.00 | 223 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 233 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 130 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 314.00 | | 16 515.00 | 121 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 047.00 | 12 891.00 | 6 515.00 | 84 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 547.00 | 12 891.00 | 6 515.00 | 81 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 150.00 | 2 343.00 | 5 807.00 | 8 150.00 |
VI Groupe et associés | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VP Divers | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 693.00 | 139 886.00 | 5 807.00 | 145 693.00 |