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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 238.00 | 551.00 | 789.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 231.00 | 24 354.00 | 9 877.00 | 34 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 314.00 | 95 602.00 | 11 713.00 | 107 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 834.00 | 122 694.00 | 122 140.00 | 244 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 850.00 | 122 694.00 | 178 156.00 | 300 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 7 500.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 174.00 | 24 563.00 | | 2 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 978.00 | 12 436.00 | | 16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 23 727.00 | 45 249.00 | | 23 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 475.00 | 9 059.00 | | 46 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 191.00 | 74 830.00 | | 80 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 158.00 | 15 275.00 | | 14 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | 27 577.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 429.00 | 126 741.00 | | 154 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 156.00 | 171 990.00 | | 178 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 966.00 | 126 741.00 | | 126 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 585.00 | | 440 585.00 | 440 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 585.00 | | 440 585.00 | 440 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 17.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 39.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -39.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274.00 | -4 003.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 538.00 | 471 321.00 | | 460 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 559.00 | 458 885.00 | | 443 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 978.00 | 12 436.00 | | 16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 590.00 | | 4 244.00 | 240 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 301.00 | | 4 244.00 | 137 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 822.00 | 16 872.00 | | 105 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 197.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 281.00 | 16 675.00 | | 103 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 331.00 | 18 869.00 | 27 463.00 | 46 331.00 |
VI Groupe et associés | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 429.00 | 126 966.00 | 27 463.00 | 154 429.00 |