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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 289.00 | 2 541.00 | 748.00 | 3 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 301.00 | 103 281.00 | 34 020.00 | 137 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 590.00 | 105 822.00 | 134 768.00 | 240 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
110 Total général Actif | 277 812.00 | 105 822.00 | 171 990.00 | 277 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 447 834.00 | 388 169.00 | | 447 834.00 |
230 Autres produits | 23 304.00 | 19 593.00 | | 23 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 138.00 | 407 762.00 | | 471 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 032.00 | 105 551.00 | | 130 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 377.00 | -1 024.00 | | -1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 71 527.00 | 60 406.00 | | 71 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061.00 | 8 822.00 | | 9 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 083.00 | 177 223.00 | | 191 083.00 |
252 Charges sociales | 45 032.00 | 41 688.00 | | 45 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 664.00 | 12 891.00 | | 15 664.00 |
262 Autres charges | 1 658.00 | 2 678.00 | | 1 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 679.00 | 408 235.00 | | 462 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 458.00 | -474.00 | | 8 458.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 314.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 171.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 746.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 003.00 | -1 455.00 | | -4 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 436.00 | 379.00 | | 12 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 789.00 | | | 789.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 227.00 | | | 233 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 287.00 | | | 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22.00 | | | -22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 787.00 | | | 20 787.00 |