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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 771.00 | 75 153.00 | 16 618.00 | 91 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 588.00 | 99 873.00 | 663 716.00 | 763 588.00 |
BT Marchandises | 129 395.00 | | 129 395.00 | 129 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
BZ Autres créances | 288 701.00 | | 288 701.00 | 288 701.00 |
CF Disponibilités | 605 098.00 | | 605 098.00 | 605 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 504.00 | | 1 054 504.00 | 1 054 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 093.00 | 99 873.00 | 1 718 220.00 | 1 818 093.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 913.00 | | | 867 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 720.00 | | | 1 050 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 500.00 | | | 667 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 220.00 | | | 1 718 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 392.00 | | | 461 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 588.00 | | | 763 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 093.00 | 7 780.00 | | 92 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 093.00 | 7 780.00 | | 92 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 699.00 | 320 012.00 | 8 687.00 | 328 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 500.00 | 461 392.00 | 206 108.00 | 667 500.00 |