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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 904.00 | 92 852.00 | 8 052.00 | 100 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 721.00 | 117 572.00 | 655 150.00 | 772 721.00 |
BT Marchandises | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BZ Autres créances | 277 775.00 | | 277 775.00 | 277 775.00 |
CF Disponibilités | 1 087 307.00 | | 1 087 307.00 | 1 087 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 305.00 | | 1 522 305.00 | 1 522 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 026.00 | 117 572.00 | 2 177 454.00 | 2 295 026.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 608 627.00 | | | 1 608 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 190.00 | | | 1 789 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 265.00 | | | 388 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 454.00 | | | 2 177 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 265.00 | | | 388 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 939.00 | 1 633.00 | | 115 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 939.00 | 1 633.00 | | 115 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 319.00 | 207 319.00 | | 207 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 812.00 | 323 812.00 | | 323 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 499.00 | 323 812.00 | 8 687.00 | 332 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 265.00 | 388 265.00 | | 388 265.00 |