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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 076.00 | 87 812.00 | 5 264.00 | 93 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 893.00 | 112 532.00 | 652 361.00 | 764 893.00 |
BT Marchandises | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
BZ Autres créances | 279 111.00 | | 279 111.00 | 279 111.00 |
CF Disponibilités | 743 676.00 | | 743 676.00 | 743 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 550.00 | | 1 176 550.00 | 1 176 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 444.00 | 112 532.00 | 1 828 911.00 | 1 941 444.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 424.00 | | | 1 152 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 019.00 | | | 140 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 443.00 | | | 1 325 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 468.00 | | | 503 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 911.00 | | | 1 828 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 143.00 | | | 473 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 588.00 | | 1 305.00 | 763 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 491.00 | | 1 305.00 | 116 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 652.00 | 4 880.00 | | 107 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 652.00 | 4 880.00 | | 107 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 534.00 | 89 209.00 | 30 325.00 | 119 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 654.00 | 316 967.00 | 8 687.00 | 325 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 468.00 | 473 143.00 | 30 325.00 | 503 468.00 |