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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 979.00 | 15 717.00 | 53 261.00 | 68 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 1 128.00 | 1 275.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 382.00 | 16 845.00 | 59 537.00 | 76 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 252.00 | 16 845.00 | 113 407.00 | 130 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 097.00 | | | -206 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 157.00 | | | -109 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DL TOTAL (I) | -289 055.00 | | | -289 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 792.00 | | | 346 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 462.00 | | | 402 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 462.00 | | | 402 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
FM Production stockée | | | -767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 176.00 | | | -6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 036.00 | | | 139 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 192.00 | | | 248 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 157.00 | | | -109 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 995.00 | | 18 387.00 | 57 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 995.00 | | 18 387.00 | 52 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958.00 | 6 887.00 | | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 958.00 | 6 887.00 | | 9 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 346 792.00 | 346 792.00 | | 346 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VP Divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 695.00 | 29 921.00 | 19 774.00 | 49 695.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 462.00 | 402 462.00 | | 402 462.00 |