| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342.00 | 3 649.00 | 693.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742.00 | 4 049.00 | 693.00 | 4 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
BZ Autres créances | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CF Disponibilités | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 072.00 | | 183 072.00 | 183 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 814.00 | 4 049.00 | 183 765.00 | 187 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 069.00 | | | -500 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
DL TOTAL (I) | -404 453.00 | | | -404 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 509.00 | | | 463 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 218.00 | | | 588 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 765.00 | | | 183 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 218.00 | | | 588 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 516.00 | | 478 516.00 | 478 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 516.00 | | 478 516.00 | 478 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 179.00 | | | 682 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 562.00 | | | 591 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 4 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602.00 | 1 447.00 | | 2 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 1 447.00 | | 2 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 463 509.00 | 463 509.00 | | 463 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VP Divers | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 057.00 | 163 057.00 | | 163 057.00 |
VW T.V.A. | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 218.00 | 588 218.00 | | 588 218.00 |