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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 907.00 | 36 854.00 | 44 052.00 | 80 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 2 089.00 | 314.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 310.00 | 38 943.00 | 49 367.00 | 88 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 079.00 | 38 943.00 | 109 136.00 | 148 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 354.00 | | | -435 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 523.00 | | | -121 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DL TOTAL (I) | -538 246.00 | | | -538 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 622.00 | | | 599 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 381.00 | | | 647 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 381.00 | | | 647 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
FM Production stockée | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 275.00 | | | -7 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 507.00 | | | 280 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 523.00 | | | -121 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 760.00 | 11 183.00 | | 27 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 760.00 | 11 183.00 | | 27 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 599 622.00 | 599 622.00 | | 599 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 670.00 | 5 254.00 | 20 416.00 | 25 670.00 |
VP Divers | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 763.00 | 27 347.00 | 25 416.00 | 52 763.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 381.00 | 647 381.00 | | 647 381.00 |