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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 814.00 | 12 008.00 | 9 806.00 | 21 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 2 178.00 | 82.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 074.00 | 14 186.00 | 149 888.00 | 164 074.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 765.00 | 14 186.00 | 201 579.00 | 215 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 080.00 | 108 208.00 | | 121 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 190.00 | 32 873.00 | | 36 190.00 |
DL TOTAL (I) | 162 771.00 | 146 580.00 | | 162 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635.00 | 10 377.00 | | 2 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616.00 | 896.00 | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 18 349.00 | | 16 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 090.00 | 7 129.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 808.00 | 36 752.00 | | 38 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 579.00 | 183 333.00 | | 201 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 557.00 | | 294 557.00 | 294 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 557.00 | | 294 557.00 | 294 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 5 953.00 | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 041.00 | 289 035.00 | | 295 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 851.00 | 256 162.00 | | 258 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 190.00 | 32 873.00 | | 36 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 974.00 | | 6 500.00 | 157 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 164 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 24 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | | 6 500.00 | 17 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933.00 | 2 653.00 | 400.00 | 11 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 2 653.00 | 400.00 | 11 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |