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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 779.00 | 13 512.00 | 12 267.00 | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 693.00 | 31 426.00 | 152 267.00 | 183 693.00 |
BT Marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 369.00 | 31 426.00 | 247 943.00 | 279 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 915.00 | 122 652.00 | | 119 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 952.00 | 57 263.00 | | 69 952.00 |
DL TOTAL (I) | 195 367.00 | 185 415.00 | | 195 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | 15 036.00 | | 9 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 340.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 499.00 | 14 249.00 | | 29 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 030.00 | 6 735.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 576.00 | 36 359.00 | | 52 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 943.00 | 221 774.00 | | 247 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 693.00 | | | 183 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 021.00 | 4 405.00 | | 27 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 021.00 | 4 405.00 | | 27 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 942.00 | 6 236.00 | 3 706.00 | 9 942.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 586.00 | 48 880.00 | 3 706.00 | 52 586.00 |