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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 914.00 | 15 732.00 | 2 182.00 | 17 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 779.00 | 4 425.00 | 21 354.00 | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 693.00 | 20 157.00 | 163 536.00 | 183 693.00 |
BT Marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CF Disponibilités | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 031.00 | 20 157.00 | 239 874.00 | 260 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 098.00 | 127 271.00 | | 126 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 554.00 | 31 327.00 | | 56 554.00 |
DL TOTAL (I) | 188 152.00 | 164 098.00 | | 188 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 7 044.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 494.00 | 14 527.00 | | 16 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 936.00 | 17 997.00 | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 723.00 | 39 569.00 | | 51 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 874.00 | 203 666.00 | | 239 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 677.00 | 39 569.00 | | 36 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 834.00 | | 351 834.00 | 351 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 834.00 | | 351 834.00 | 351 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 12 674.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -12 674.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 5 958.00 | | 15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 064.00 | 296 737.00 | | 355 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 510.00 | 265 410.00 | | 298 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 554.00 | 31 327.00 | | 56 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 946.00 | 2 261.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 074.00 | | 24 629.00 | 164 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 183 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 43 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 074.00 | | 24 629.00 | 24 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 135.00 | 6 944.00 | 4 922.00 | 18 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 6 944.00 | 4 922.00 | 18 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 045.00 | 6 133.00 | 8 912.00 | 15 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 057.00 | 6 012.00 | 15 045.00 | 21 057.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 732.00 | 36 687.00 | 15 045.00 | 51 732.00 |