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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 435.00 | 1 870.00 | 280 565.00 | 282 435.00 |
BT Marchandises | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 152.00 | 1 870.00 | 331 282.00 | 333 152.00 |
CU Autres participations | 280 340.00 | | 280 340.00 | 280 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DG Autres réserves | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DL TOTAL (I) | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 282.00 | | | 331 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FG Production vendue services | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 935.00 | | 111 500.00 | 170 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 840.00 | | 111 500.00 | 168 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 331.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 331.00 | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 764.00 | 29 333.00 | 81 432.00 | 110 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 932.00 | 39 500.00 | 81 432.00 | 120 932.00 |