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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | 2 155.00 | 747.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 217.00 | 2 155.00 | 282 062.00 | 284 217.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 809.00 | 2 155.00 | 312 654.00 | 314 809.00 |
CU Autres participations | 281 090.00 | | 281 090.00 | 281 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DG Autres réserves | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 248 454.00 | | | 248 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EA Autres dettes | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 654.00 | | | 312 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
FG Production vendue services | 32 064.00 | 6 000.00 | 38 064.00 | 32 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 335.00 | 6 000.00 | 47 335.00 | 41 335.00 |
FM Production stockée | | | -1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 435.00 | | 1 783.00 | 282 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | 1 033.00 | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 340.00 | | 750.00 | 280 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 285.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 285.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 390.00 | 20 701.00 | 17 689.00 | 38 390.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 200.00 | 46 511.00 | 17 689.00 | 64 200.00 |