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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 435.00 | 1 870.00 | 280 565.00 | 282 435.00 |
BT Marchandises | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 776.00 | 1 870.00 | 329 906.00 | 331 776.00 |
CU Autres participations | 280 340.00 | | 280 340.00 | 280 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DG Autres réserves | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
DL TOTAL (I) | 232 453.00 | | | 232 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 906.00 | | | 329 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
FG Production vendue services | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 435.00 | | | 282 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 340.00 | | | 280 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 517.00 | 23 079.00 | 58 439.00 | 81 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VP Divers | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 453.00 | 39 015.00 | 58 439.00 | 97 453.00 |