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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 329.00 | 5 329.00 | 1.00 | 5 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 2 170.00 | 1 437.00 | 3 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 335.00 | 165.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 968.00 | 18 327.00 | 10 641.00 | 28 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 175.00 | 283 703.00 | 304 472.00 | 588 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 941.00 | | 92 941.00 | 92 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 692.00 | | 569 692.00 | 569 692.00 |
BZ Autres créances | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
CF Disponibilités | 677 069.00 | | 677 069.00 | 677 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 414.00 | | 1 439 414.00 | 1 439 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 590.00 | 283 703.00 | 1 743 886.00 | 2 027 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 494 334.00 | 256 543.00 | 237 791.00 | 494 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
DH Report à nouveau | -56 093.00 | | | -56 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 715.00 | | | 221 715.00 |
DK Provisions réglementées | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
DL TOTAL (I) | 800 674.00 | | | 800 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 033.00 | | | 289 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 119.00 | | | 325 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 212.00 | | | 943 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 886.00 | | | 1 743 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 278.00 | 4 740.00 | 864 018.00 | 859 278.00 |
FG Production vendue services | 332 529.00 | | 332 329.00 | 332 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 606.00 | 4 740.00 | 1 196 346.00 | 1 191 606.00 |
FM Production stockée | | | 125 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 326.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 582.00 | | | -52 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 630.00 | | | 1 333 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 915.00 | | | 1 111 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 715.00 | | | 221 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 457.00 | | 144 068.00 | 446 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 097.00 | | 112 566.00 | 387 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | 3 142.00 | 3 142.00 | 2 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 350.00 | 588 175.00 | 614 003.00 | 2 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 499 663.00 | 499 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 107.00 | 5 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 264.00 | 106 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | 1 454.00 | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 515.00 | | 29 749.00 | 50 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | 300.00 | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 388.00 | 120 316.00 | | 163 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 672.00 | 115 200.00 | | 146 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 1 231.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | 3 885.00 | | 14 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 969.00 | 145 969.00 | | 145 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 569 692.00 | | | 569 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VI Groupe et associés | 289 033.00 | 8 289 033.00 | | 289 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 578.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 273.00 | 665 131.00 | 3 142.00 | 668 273.00 |
VW T.V.A. | 163 281.00 | 163 281.00 | | 163 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 012.00 | 941 012.00 | | 941 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
ST Autres comptes | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 202 588.00 | | | 202 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 967.00 | | | 269 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 197.00 | | | 361 197.00 |