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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 329.00 | 5 329.00 | 1.00 | 5 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 8 371.00 | 1 529.00 | 9 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 149.00 | 9 376.00 | 8 773.00 | 18 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 269.00 | 32 045.00 | 2 225.00 | 34 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 210.00 | | 376 210.00 | 376 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 484.00 | 985 199.00 | 691 286.00 | 1 676 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 512.00 | | 91 512.00 | 91 512.00 |
BZ Autres créances | 187 143.00 | | 187 143.00 | 187 143.00 |
CF Disponibilités | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 498.00 | | 482 498.00 | 482 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 982.00 | 985 199.00 | 1 173 783.00 | 2 158 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 224 769.00 | 928 578.00 | 296 191.00 | 1 224 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 271 663.00 | | | 271 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 695.00 | | | -53 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 845 749.00 | | | 845 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 034.00 | | | 328 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 783.00 | | | 1 173 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 034.00 | | | 258 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 404.00 | | 328 080.00 | 1 348 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135 414.00 | | 94 684.00 | 1 135 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 230 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 232.00 | | 233 396.00 | 195 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 357.00 | 200 841.00 | | 784 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739 544.00 | 194 363.00 | | 739 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 217.00 | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | 6 261.00 | | 35 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 013.00 | 278 656.00 | 6 358.00 | 285 013.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 034.00 | 258 034.00 | | 328 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
ST Autres comptes | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
YT Sous‐traitance | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 061.00 | | | 196 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |