| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 329.00 | 5 329.00 | 1.00 | 5 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 3 607.00 | 1 529.00 | 5 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 968.00 | 23 161.00 | 5 806.00 | 28 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 051.00 | 459 287.00 | 353 764.00 | 813 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 119.00 | | 320 119.00 | 320 119.00 |
BZ Autres créances | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
CF Disponibilités | 645 956.00 | | 645 956.00 | 645 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 255.00 | | 1 155 255.00 | 1 155 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 306.00 | 459 287.00 | 1 509 018.00 | 1 968 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 593 400.00 | 425 690.00 | 167 709.00 | 593 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 120 772.00 | | | 120 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 558.00 | | | 230 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 694.00 | | | 1 018 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 203.00 | | | 253 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 324.00 | | | 490 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 018.00 | | | 1 509 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 324.00 | | | 490 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 054.00 | 6 150.00 | 913 203.00 | 907 054.00 |
FG Production vendue services | 241 814.00 | | 241 814.00 | 241 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 867.00 | 6 150.00 | 1 155 017.00 | 1 148 867.00 |
FM Production stockée | | | 23 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 584.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 651.00 | | | -66 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 447.00 | | | 1 513 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 888.00 | | | 1 282 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 558.00 | | | 230 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 175.00 | 121 081.00 | 103 795.00 | 588 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 663.00 | | 99 066.00 | 499 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 598 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | 1 529.00 | 5 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 264.00 | 121 081.00 | | 80 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 200.00 | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 703.00 | 175 584.00 | | 283 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 872.00 | 169 147.00 | | 261 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 1 603.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 327.00 | 4 834.00 | | 18 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 320 119.00 | | | 320 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VI Groupe et associés | 253 203.00 | 253 203.00 | | 253 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 381.00 | 461 039.00 | 6 342.00 | 467 381.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 324.00 | 490 324.00 | | 490 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
ST Autres comptes | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
YT Sous‐traitance | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 672.00 | | | 298 672.00 |