| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997.00 | 20 380.00 | 9 617.00 | 29 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 408.00 | 20 121.00 | 10 287.00 | 30 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 405.00 | 40 501.00 | 64 904.00 | 105 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 707.00 | 40 501.00 | 83 206.00 | 123 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DH Report à nouveau | -72 464.00 | -49 513.00 | | -72 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683.00 | -22 951.00 | | 25 683.00 |
DL TOTAL (I) | -34 643.00 | -60 326.00 | | -34 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 39 321.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 27 588.00 | | 10 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 887.00 | 38 351.00 | | 8 887.00 |
EA Autres dettes | 98 050.00 | 31 466.00 | | 98 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 849.00 | 136 726.00 | | 117 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 206.00 | 76 400.00 | | 83 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 488.00 | | 141 488.00 | 141 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 488.00 | | 141 488.00 | 141 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 514.00 | 75 953.00 | | 183 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 831.00 | 98 904.00 | | 157 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 683.00 | -22 951.00 | | 25 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 569.00 | | 6 836.00 | 98 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 569.00 | | 6 836.00 | 53 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 526.00 | 8 974.00 | | 31 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 8 974.00 | | 31 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |