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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997.00 | 24 884.00 | 5 113.00 | 29 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 171.00 | 23 754.00 | 9 417.00 | 33 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 168.00 | 48 637.00 | 59 531.00 | 108 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 292.00 | 48 637.00 | 84 654.00 | 133 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DH Report à nouveau | -46 781.00 | -72 464.00 | | -46 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | 25 683.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | -33 282.00 | -34 643.00 | | -33 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 158.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 10 754.00 | | 11 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 356.00 | 8 887.00 | | 11 356.00 |
EA Autres dettes | 94 419.00 | 98 050.00 | | 94 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 936.00 | 117 849.00 | | 117 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 654.00 | 83 206.00 | | 84 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 047.00 | | 181 047.00 | 181 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 047.00 | | 181 047.00 | 181 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 945.00 | 3 666.00 | | 9 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 945.00 | 3 666.00 | | 9 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 945.00 | -3 666.00 | | -9 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 703.00 | 183 514.00 | | 190 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 343.00 | 157 831.00 | | 189 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | 25 683.00 | | 1 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 405.00 | | 2 763.00 | 105 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 405.00 | | 2 763.00 | 60 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 501.00 | 8 137.00 | | 40 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 501.00 | 8 137.00 | | 40 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |