| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 030.00 | 21 164.00 | 3 866.00 | 25 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 421.00 | 17 998.00 | 6 423.00 | 24 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 451.00 | 39 162.00 | 55 289.00 | 94 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 221.00 | 39 162.00 | 83 059.00 | 122 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DH Report à nouveau | -45 420.00 | -46 781.00 | | -45 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | 1 360.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | -31 899.00 | -33 282.00 | | -31 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 176.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 11 984.00 | | 10 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 906.00 | 11 356.00 | | 13 906.00 |
EA Autres dettes | 89 388.00 | 94 419.00 | | 89 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 958.00 | 117 936.00 | | 114 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 059.00 | 84 654.00 | | 83 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 958.00 | 117 936.00 | | 114 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 674.00 | | 169 674.00 | 169 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 674.00 | | 169 674.00 | 169 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 9 945.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | -9 945.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 842.00 | 190 703.00 | | 176 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 459.00 | 189 343.00 | | 175 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | 1 360.00 | | 1 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 168.00 | | 1 993.00 | 108 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 94 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 710.00 | 49 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 168.00 | | 1 993.00 | 63 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 637.00 | 6 131.00 | 15 606.00 | 48 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 637.00 | 6 131.00 | 15 606.00 | 48 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |