| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 853.00 | 21 791.00 | 8 062.00 | 29 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 359.00 | 5 432.00 | 4 927.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 211.00 | 27 223.00 | 62 988.00 | 90 211.00 |
BP En cours de production de services | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
BZ Autres créances | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 353.00 | | 189 353.00 | 189 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 565.00 | 27 223.00 | 264 342.00 | 291 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 149.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -101 796.00 | -135 059.00 | | -101 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 566.00 | 35 014.00 | | 10 566.00 |
DL TOTAL (I) | -74 330.00 | -84 896.00 | | -74 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 224.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 1 243.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | 57 529.00 | | 51 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 131.00 | 123 022.00 | | 81 131.00 |
EA Autres dettes | 203 026.00 | 212 122.00 | | 203 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 672.00 | 394 141.00 | | 338 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 342.00 | 309 244.00 | | 264 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 672.00 | 394 141.00 | | 338 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 068.00 | 2 000.00 | 291 068.00 | 289 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 068.00 | 2 000.00 | 291 068.00 | 289 068.00 |
FM Production stockée | | | 7 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 517.00 | 2 825.00 | | 6 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 517.00 | 3 289.00 | | 6 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | -3 289.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 922.00 | -5 235.00 | | -5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 093.00 | 368 112.00 | | 309 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 527.00 | 333 099.00 | | 298 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 566.00 | 35 014.00 | | 10 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 610.00 | 21 866.00 | | 10 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 603.00 | | 2 609.00 | 87 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 603.00 | | 2 609.00 | 37 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 715.00 | 5 508.00 | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 715.00 | 5 508.00 | | 21 715.00 |