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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 652.00 | 15 577.00 | 6 075.00 | 21 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 7 329.00 | 9 879.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 860.00 | 22 906.00 | 65 953.00 | 88 860.00 |
BP En cours de production de services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
BZ Autres créances | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
CF Disponibilités | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 125.00 | | 170 125.00 | 170 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 985.00 | 22 906.00 | 248 079.00 | 270 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | 1 900.00 | | 2 429.00 |
DH Report à nouveau | -91 759.00 | -101 796.00 | | -91 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 438.00 | 10 566.00 | | 47 438.00 |
DL TOTAL (I) | -26 892.00 | -74 330.00 | | -26 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 497.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 51 387.00 | | 34 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 229.00 | 81 131.00 | | 35 229.00 |
EA Autres dettes | 204 774.00 | 203 026.00 | | 204 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 971.00 | 338 672.00 | | 274 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 079.00 | 264 342.00 | | 248 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 296.00 | | 282 296.00 | 282 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 296.00 | | 282 296.00 | 282 296.00 |
FM Production stockée | | | 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 9 759.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 9 759.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 6 517.00 | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 6 517.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | 3 242.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 813.00 | -5 922.00 | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 352.00 | 309 093.00 | | 284 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 913.00 | 298 527.00 | | 236 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 438.00 | 10 566.00 | | 47 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | 10 610.00 | | 4 291.00 |