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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 476.00 | 864.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 462.00 | 6 302.00 | 19 160.00 | 25 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702 900.00 | | 702 900.00 | 702 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 007.00 | 6 778.00 | 730 229.00 | 737 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 663.00 | | 177 663.00 | 177 663.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 884.00 | | 210 884.00 | 210 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 891.00 | 6 778.00 | 941 112.00 | 947 891.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 674.00 | 13 705.00 | | 17 674.00 |
DH Report à nouveau | 271 308.00 | 217 412.00 | | 271 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 729.00 | 79 364.00 | | 196 729.00 |
DL TOTAL (I) | 700 711.00 | 525 482.00 | | 700 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 751.00 | 150 615.00 | | 15 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 076.00 | 271 523.00 | | 194 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 574.00 | 52 362.00 | | 30 574.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 401.00 | 474 698.00 | | 240 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 112.00 | 1 000 179.00 | | 941 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FG Production vendue services | 211 344.00 | | 211 344.00 | 211 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | 50.00 | | 1 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 865.00 | 294 517.00 | | 436 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 136.00 | 215 153.00 | | 240 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 729.00 | 79 364.00 | | 196 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 377.00 | | 13 788.00 | 743 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 737 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 164.00 | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 994.00 | 25 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 650.00 | | 6 807.00 | 34 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 223.00 | | 6 981.00 | 703 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805.00 | 8 895.00 | 14 921.00 | 12 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 446.00 | 4 163.00 | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 611.00 | 8 449.00 | 10 758.00 | 8 611.00 |