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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 923.00 | 417.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 12 394.00 | 13 651.00 | 26 045.00 |
AX Avances et acomptes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702 900.00 | | 702 900.00 | 702 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 944.00 | 13 317.00 | 756 628.00 | 769 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 862.00 | | 239 862.00 | 239 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 807.00 | 13 317.00 | 996 490.00 | 1 009 807.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 17 674.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 711.00 | 271 308.00 | | 442 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 965.00 | 196 729.00 | | 57 965.00 |
DL TOTAL (I) | 737 176.00 | 700 711.00 | | 737 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 126.00 | 15 751.00 | | 69 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 390.00 | 194 076.00 | | 64 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 913.00 | 30 574.00 | | 21 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 314.00 | 240 401.00 | | 259 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 490.00 | 941 112.00 | | 996 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 714.00 | 240 401.00 | | 244 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
FG Production vendue services | 217 424.00 | | 217 424.00 | 217 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 481.00 | | 220 481.00 | 220 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | 1 493.00 | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 254.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 764.00 | 436 865.00 | | 291 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 800.00 | 240 136.00 | | 233 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 965.00 | 196 729.00 | | 57 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 007.00 | | 32 937.00 | 737 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 462.00 | | 15 183.00 | 25 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 205.00 | | 17 755.00 | 710 205.00 |