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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 326.00 | 14 499.00 | 56 827.00 | 71 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 702 900.00 | | 702 900.00 | 702 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 307.00 | 15 839.00 | 777 468.00 | 793 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 856.00 | | 166 856.00 | 166 856.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 881.00 | | 177 881.00 | 177 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 189.00 | 15 839.00 | 955 350.00 | 971 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 479 176.00 | 442 711.00 | | 479 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 252.00 | 57 965.00 | | 41 252.00 |
DL TOTAL (I) | 756 927.00 | 737 176.00 | | 756 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 198.00 | 14 600.00 | | 44 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 444.00 | 69 126.00 | | 98 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 420.00 | 153 599.00 | | 37 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 360.00 | 21 913.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 422.00 | 259 238.00 | | 198 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 350.00 | 996 414.00 | | 955 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 395.00 | 244 714.00 | | 161 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
FG Production vendue services | 278 989.00 | | 278 989.00 | 278 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 958.00 | | 280 958.00 | 280 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 127.00 | 282.00 | | 10 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 390.00 | | | -12 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 472.00 | 291 764.00 | | 363 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 220.00 | 233 800.00 | | 322 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 252.00 | 57 965.00 | | 41 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 944.00 | 49 067.00 | 22 776.00 | 769 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318.00 | 720 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 600.00 | 33 881.00 | 793 307.00 | 14 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 26 563.00 | 71 326.00 | 14 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 49 067.00 | 22 776.00 | 40 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 960.00 | | | 727 960.00 |