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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 828.00 | 4 159.00 | 4 669.00 | 8 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 974.00 | 83 617.00 | 24 358.00 | 107 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 969.00 | 47 791.00 | 6 179.00 | 53 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 119.00 | 135 566.00 | 251 553.00 | 387 119.00 |
BT Marchandises | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BZ Autres créances | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CF Disponibilités | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 255.00 | 135 566.00 | 309 689.00 | 445 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 750.00 | -11 732.00 | | -30 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 065.00 | -19 018.00 | | -6 065.00 |
DL TOTAL (I) | -33 815.00 | -27 750.00 | | -33 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 654.00 | 120 706.00 | | 79 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 360.00 | 140 067.00 | | 142 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 276.00 | 31 636.00 | | 57 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 214.00 | 56 597.00 | | 64 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 504.00 | 349 006.00 | | 343 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 689.00 | 321 255.00 | | 309 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 562.00 | | 699 562.00 | 699 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 562.00 | | 699 562.00 | 699 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 699.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 817.00 | 745 866.00 | | 704 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 882.00 | 764 884.00 | | 710 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 065.00 | -19 018.00 | | -6 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 119.00 | | | 387 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 772.00 | | | 170 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 867.00 | 23 699.00 | | 111 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 867.00 | 23 699.00 | | 111 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VC Groupe et associés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
VI Groupe et associés | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VP Divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 504.00 | 343 504.00 | | 343 504.00 |