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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 828.00 | 5 065.00 | 3 763.00 | 8 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 674.00 | 62 457.00 | 16 217.00 | 78 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 423.00 | 45 842.00 | 2 581.00 | 48 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 273.00 | 113 364.00 | 238 908.00 | 352 273.00 |
BT Marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 426.00 | 113 364.00 | 288 062.00 | 401 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 815.00 | -30 750.00 | | -36 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 298.00 | -6 065.00 | | 41 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 483.00 | -33 815.00 | | 7 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 960.00 | 79 654.00 | | 36 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 142 360.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 436.00 | 57 276.00 | | 60 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 341.00 | 64 214.00 | | 71 341.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 579.00 | 343 504.00 | | 280 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 062.00 | 309 689.00 | | 288 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 579.00 | 343 504.00 | | 280 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 851.00 | | 675 851.00 | 675 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 851.00 | | 675 851.00 | 675 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 969.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 1 482.00 | | 2 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 1 482.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | -1 482.00 | | -4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 072.00 | 704 817.00 | | 678 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 774.00 | 710 882.00 | | 636 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 298.00 | -6 065.00 | | 41 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 119.00 | | 4 560.00 | 387 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 406.00 | 352 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 406.00 | 135 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 772.00 | | 4 560.00 | 170 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 566.00 | 17 204.00 | 39 406.00 | 135 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 566.00 | 17 204.00 | 39 406.00 | 135 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 768.00 | 31 420.00 | 16 347.00 | 47 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 579.00 | 280 579.00 | | 280 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |