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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 496 920.00 | | 496 920.00 | 496 920.00 |
CF Disponibilités | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 507.00 | | 510 507.00 | 510 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 993.00 | 12 486.00 | 510 507.00 | 522 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 183.00 | -36 815.00 | | 4 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 141.00 | 41 298.00 | | 300 141.00 |
DL TOTAL (I) | 307 624.00 | 7 483.00 | | 307 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 110 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 60 436.00 | | 9 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 878.00 | 71 341.00 | | 163 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 883.00 | 280 579.00 | | 202 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 507.00 | 288 062.00 | | 510 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 833.00 | 280 579.00 | | 202 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656 460.00 | | | 656 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 460.00 | 1 926.00 | | 656 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 2 770.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 298.00 | | | 219 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 675.00 | 6 005.00 | | 219 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 785.00 | -4 079.00 | | 436 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 010.00 | 678 072.00 | | 1 209 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 869.00 | 636 774.00 | | 908 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 141.00 | 41 298.00 | | 300 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 273.00 | | 1 117.00 | 352 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 229.00 | 12 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 904.00 | 12 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 675.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 925.00 | | 750.00 | 135 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | 367.00 | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 364.00 | 8 382.00 | 121 746.00 | 113 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 364.00 | 8 382.00 | 121 746.00 | 113 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VC Groupe et associés | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 119.00 | | | 452 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 405.00 | 509 405.00 | | 509 405.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 883.00 | 202 883.00 | | 202 883.00 |