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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 164.00 | 351.00 | 515.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 144 000.00 | 546 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 879.00 | 1 222.00 | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 890.00 | 60 635.00 | 255.00 | 60 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 826.00 | 205 678.00 | 548 148.00 | 753 826.00 |
BT Marchandises | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BZ Autres créances | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 633.00 | 205 678.00 | 680 955.00 | 886 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 750.00 | 176 287.00 | | 89 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 118.00 | -86 536.00 | | 48 118.00 |
DL TOTAL (I) | 192 869.00 | 144 750.00 | | 192 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 342.00 | 452 782.00 | | 386 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | 9 967.00 | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 903.00 | 69 432.00 | | 73 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 258.00 | 17 447.00 | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 086.00 | 549 629.00 | | 488 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 955.00 | 694 380.00 | | 680 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 686.00 | | 807 686.00 | 807 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 686.00 | | 807 686.00 | 807 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 035.00 | 885 817.00 | | 816 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 917.00 | 972 354.00 | | 767 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 118.00 | -86 536.00 | | 48 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 262.00 | | 1 914.00 | 753 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 753 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 62 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | 515.00 | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 102.00 | | 1 239.00 | 63 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 657.00 | 10 371.00 | 1 349.00 | 52 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 657.00 | 10 207.00 | 1 349.00 | 52 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 342.00 | 62 002.00 | 257 513.00 | 386 342.00 |
VI Groupe et associés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 629.00 | 23 309.00 | 320.00 | 23 629.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 086.00 | 152 165.00 | 269 094.00 | 488 086.00 |