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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 144 000.00 | 546 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 1 127.00 | 974.00 | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 890.00 | 60 826.00 | 64.00 | 60 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 826.00 | 206 468.00 | 547 358.00 | 753 826.00 |
BT Marchandises | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 682.00 | 206 468.00 | 663 214.00 | 869 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 869.00 | 89 750.00 | | 137 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 578.00 | 48 118.00 | | 58 578.00 |
DL TOTAL (I) | 251 447.00 | 192 869.00 | | 251 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 340.00 | 386 342.00 | | 324 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733.00 | 11 581.00 | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 060.00 | 73 903.00 | | 63 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 631.00 | 16 258.00 | | 16 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 766.00 | 488 086.00 | | 411 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 214.00 | 680 955.00 | | 663 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 630.00 | 152 164.00 | | 142 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 827.00 | | | 753 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 515.00 | | | 690 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 679.00 | 790.00 | | 61 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 351.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 515.00 | 439.00 | | 61 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 341.00 | 62 938.00 | 261 403.00 | 324 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 181.00 | 19 861.00 | 320.00 | 20 181.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 766.00 | 142 630.00 | 269 136.00 | 411 766.00 |