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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 340 000.00 | 350 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 560.00 | 60 979.00 | 1 581.00 | 62 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 497.00 | 403 595.00 | 351 901.00 | 755 497.00 |
BT Marchandises | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 702.00 | | 202 702.00 | 202 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 199.00 | 403 595.00 | 554 604.00 | 958 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 245.00 | 148 896.00 | | 220 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | 71 348.00 | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 294 174.00 | 275 245.00 | | 294 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 827.00 | 232 660.00 | | 166 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 380.00 | 34 451.00 | | 20 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 420.00 | 70 193.00 | | 64 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | 13 538.00 | | 8 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 429.00 | 350 844.00 | | 260 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 604.00 | 626 089.00 | | 554 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 827.00 | | 1 671.00 | 753 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 515.00 | | | 690 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 992.00 | | 1 671.00 | 62 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 277.00 | 319.00 | | 63 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 762.00 | 319.00 | | 62 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 827.00 | 72 996.00 | 93 831.00 | 166 827.00 |
VI Groupe et associés | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 666.00 | 14 346.00 | 320.00 | 14 666.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 429.00 | 146 217.00 | 114 212.00 | 260 429.00 |