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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274 512.00 | 511 693.00 | 762 819.00 | 1 274 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 523.00 | 227.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 292.00 | 12 648.00 | 7 644.00 | 20 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 674.00 | 524 864.00 | 1 241 810.00 | 1 766 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BZ Autres créances | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
CF Disponibilités | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 250.00 | | 182 250.00 | 182 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 924.00 | 524 864.00 | 1 424 060.00 | 1 948 924.00 |
CU Autres participations | 471 120.00 | | 471 120.00 | 471 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 969.00 | | | -123 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
DL TOTAL (I) | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 303.00 | | | 917 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 452.00 | | | 353 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
EA Autres dettes | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 957.00 | | | 1 384 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 060.00 | | | 1 424 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 248.00 | | | 561 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 774.00 | | | 226 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 452.00 | 353 452.00 | | 353 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 957.00 | 561 248.00 | 394 612.00 | 1 384 957.00 |