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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274 512.00 | 851 563.00 | 422 949.00 | 1 274 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 905.00 | 6 882.00 | 11 023.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 287.00 | 859 194.00 | 905 092.00 | 1 764 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
BZ Autres créances | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
CF Disponibilités | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 592.00 | | 267 592.00 | 267 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 879.00 | 859 194.00 | 1 172 684.00 | 2 031 879.00 |
CU Autres participations | 471 120.00 | | 471 120.00 | 471 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 942.00 | | | -38 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 028.00 | | | 560 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 595.00 | | | 308 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
EA Autres dettes | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 591.00 | | | 1 066 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 684.00 | | | 1 172 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 586.00 | | | 608 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 333.00 | | 218 333.00 | 218 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 333.00 | | 218 333.00 | 218 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 333.00 | | | 341 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 298.00 | | | 334 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 719.00 | 88 476.00 | | 770 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 595.00 | 84 967.00 | | 766 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 3 508.00 | | 4 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 595.00 | 308 595.00 | | 308 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 028.00 | 102 023.00 | 426 571.00 | 560 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 780.00 | 219 780.00 | | 219 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 780.00 | 219 780.00 | | 219 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 591.00 | 608 586.00 | 426 571.00 | 1 066 591.00 |